حرکت شارپی چیست؟

حرکت شارپی چیست؟ | اگر بخواهیم یک نمونه خوب از حرکت شارپی منفی یا نزولی در بازارهای مالی را برایتان مثال بزنیم به شاخص «داو جونز» یا «Dowjones» با نام اختصاری «DJIA» اشاره می‌کنیم که در ۱۹ اکتبر سال ۱۹۸۷ تنها در یک روز به اندازه ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. شاخص میانگین صنعتی داو جونز یک شاخص بورس است که ارزش ۳۰ شرکت بزرگ مستقر در ایالات متحده و نحوه تجارت آن‌ها در دوره‌های مختلف بازار سهام را نشان می‌دهد. ارزش داو نمایانگر سرمایه بازار شرکت‌های جزو آن نیست، بلکه جمع قیمت یک سهم از سهام برای هر شرکت مؤلفه را دربرمی‌گیرد. این شاخص را چارلز داو (Charles dow) و شریک تجاری‌اش ادوارد جونز (Edward jones) در سال ۱۸۹۶ ایجاد کردند. اسپایک‌ها – یا همان حرکت‌های شارپی – نشان دهنده‌ یک سری اطلاعات از قیمت سهام در بازار بورس هستند. با استفاده از اطلاعاتی که حرکت‌های شارپی در اختیار ما قرار می‌دهند می‌توانیم به چگونگی روند قیمت و بالا یا پایین آمدن سهام پی ببریم.

منظور از حرکت شارپی در بورس چیست؟

معنای حرکت شارپی یک سهم در بورس چیست؟ اساس نوسانات بازار بورس بر مبنای تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهم و قیمت آن در یک برهه زمانی خاص است؛ ارزش واقعی سهم می تواند بسته به اتفاقات و اخبار مختلف پیرامون شرکت مذکور یا صنعت وابسته به آن دستخوش تغییر شود و با تغییر در سودآوری شرکت، قیمت سهم نیز دچار نوسان می شود.

حرکت شارپی سهام یک شرکت به رشد یا نزول سریع قیمت سهام آن شرکت در یک بازه زمانی کوتاه مدت اطلاق می شود. در حرکت شارپی سهام اطلاعات ریز و کاربردی زیادی برای سهامداران حرفه ای نهفته است و فرق یک سهامدار حرفه ای تشخیص حرکت شارپی واقعی یک سهم از حرکت شارپی سهم به واسطه تبلیغات دروغ دلالان در فضای مجازی است.

در مطالب پیشین ما با مفهوم پول هوشمند و زمان ورود آن به سهام یک شرکت آشنا شدید و در جریان این موضوع قرار گرفتید که اگر سهمی ارزشمند، از رشد باز مانده باشد، سرمایه داران عمده با تزریق نقدینگی به آن سهم، موجب رشد قیمت سهام آن شرکت می شوند.

در این نمونه، معمولاً شاهد حرکت شارپی سریعی در قیمت سهام خواهیم بود و رشد قیمت سهام با توجه به پشتوانه سودآوری واقعی شرکت بی ریسک خواهد بود و سهامداران می توانند با شناسایی ارزش ذاتی این گونه از نمادهای بورسی، همسو با سهامداران عمده شرکت که پول هوشمند به آن وارد کرده اند، موج سواری کرده و سودهای هنگفتی کسب کنند چرا که معمولاً در یک بازه زمانی کوتاه (یک ماهه) سودهای بالای ۵۰ درصد نصیب نمادهایی می شود که با اقبال سهامداران عمده مواجه می شوند و اگر در ابتدای حرکت قیمت سهم اقدام به خرید آن کنید، سود زیادی به دست خواهید آورد.

نکته‌های کلیدی حرکت شارپی

 حرکت شارپی یک حرکت به نسبت بزرگ و ناگهانی – به‌ صورت نزولی یا صعودی – است که در مدت زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد.

 رخ دادن حرکت شارپی می‌تواند در بسیاری از تصمیم‌های خرید و فروش سهام، کمک حال تحلیل‌گران فنی باشد. مثلا اگر حجم معاملاتی یا «volume» کاهش یا افزایش پیدا کند حرکت شارپی رخ می‌دهد.

 تنها هنگامی زمینه ایجاد حرکت‌های شارپی مهیا می‌شود که خبر جدیدی بازار را دستخوش تغییر کند. مثلا وقتی یک کمپانی، درآمد زیادی به دست می‌آورد و بالاتر از سطح توقع تحلیل‌گران عمل می‌کند.

برخی دلالان و سفته بازان در بازار بورس هستند که با به راه انداختن شایعات و اخبار نادرست، سعی در فریب برخی سهامداران برای خرید یک سهم خاص را دارند و در ابتدا وانمود به شروع حرکت شارپی سهم کرده و پس از مدت کوتاهی به یکباره دست از حمایت از سهم کشیده و به طور سنگین، پولی که در ابتدا و قیمت های پائین و قبل از تبلیغات برای سهم وارد آن کرده بودند را بیرون می کشند و سهامدارانی که به قصد سودهای هنگفت وارد سهم شده اند و رویای حرکت شارپی رو به بالا را در سر می پروراندند، به یکباره با صف های فروش طولانی و سنگین مواجه می شوند چرا که سهم مذکور از بنیاد و ارزش ذاتی مناسبی برخوردار نبوده و سهامداران عمده نیز تمایلی به افزایش قیمت کاذب سهم ندارند و در نتیجه تا رسیدن سهم به سطوح  قیمتی واقعی خود، اجازه پائین آمدن به آن می دهند.

استراتژی اسکالپ چیست؟

یکی از انواع استراتژی‌های مهم معاملات در بازار بورس، استراتژی اسکالپ است. افرادی که به این شیوه معامله می‌کنند، معمولاً قصد نگهداری یا حفظ سهام را در طولانی مدت ندارند. در این استراتژی معامله‌گر پس از دریافت چند پیپ (کمترین نرخ مبادله‌ای) از سهام خارج می‌شوند.

به معامله‌گرانی که استراتژی اسکالپ را در معاملات خود به کار می‌برند، اسکالپر گفته می‌شود.

اسکالپر‌ها، کوتاه‌مدت در یک معامله می‌مانند و ازاین‌رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات و کسب سود آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود. اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم‌گیری بالا و پذیرفتن ریسک‌های احتمالی سریع است. برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی ازجمله زمان گشایش، پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به‌خوبی مدنظر قرار دهید.

فعالان بازار بورس در ایران عموماً از این استراتژی استفاده نمی‌کنند. درواقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی‌تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان و بلندمدت باشد. درنتیجه سعی می‌کنند در یک سرمایه‌گذاری مشخص دیدگاه بلندمدت داشته باشند. بااین‌حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه‌گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است. در نظر داشته باشید که این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه‌مدت و با سود کوچک اما منطقی را تجربه کنند. این افراد نیاز به دانش تحلیلی موردنیاز برای تصمیم‌گیری صحیح در ورود و خروج مناسب به یک سهم دارند.

چگونگی تشخیص حرکت شارپی یک سهم

در تشخیص حرکت شارپی یک سهم به سه عامل می بایست توجه کنید:

 اخبار شرکت

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

با رصد اخبار شرکت در یک بازه زمانی به خوبی می توانید، از آینده آن شرکت مطلع شوید و از سودآوری نماد مذکور در آینده نزدیک آگاهی پیدا کنید چرا که هر چه نماد مورد نظر شما سودآوری بیشتری داشته باشد، طبیعتاً ارزش ذاتی آن بالاتر و قیمت سهام آن نیز افزایشی خواهد بود اما این بدان معنا نیست که بلافاصله پس از شنیدن یک خبر مثبت از یک شرکت، حرکت شارپی سهم آغاز خواهد شد.

مورد دومی که سهامداران می بایست به آن توجه کنند، وضعیت صنعتی است که شرکت مذکور در آن قرار دارد؛ با بررسی همه ریسک های موجود در بازار و همچنین شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین فعالیت های شرکت و بررسی صورت های مالی نماد مذکور در بازه های زمانی ۳ ماهه به خوبی می توان از روند سودآوری شرکت مطلع شد و اگر با بررسی همه جوانب به این قطعیت رسیدید که سهم مذکور محکوم به صعود است، منتظر سیگنال های بازیگر سهم بنشیند.

هر سهمی به طور معمول خریدار خود را دارد که با توجه به ارزش واقعی سهم، قیمت آن را کنترل می کند و معمولاً خریداران سهم بر طبق الگوهای تکنیکال سهم آن را کنترل می کنند و اگر در بررسی های قبلی خود به این یقین رسیده اید که سهم در سطح حمایتی خود با پیروی از الگویی خاص، صعود خواهد کرد، آنگاه می توانید به کسب یک سود  از سهم مذکور امیدوار باشید.

حرکت شارپی نمادهای بزرگ بورس چه تأثیری روی شاخص کل می گذارد؟

حرکت شارپی نمادهای بزرگ بورس تاثیر زیادی بر روی شاخص کل خواهد داشت که بسیاری از نمادهای بورسی با تبعیت از صعودی بودن کلیت بازار، در مسیر رشد قرار خواهند گرفت اما در شرایطی که بازار متعادل یا منفی هست نیز می توان با فیلترنویسی و استفاده از دانش تکنیکال، تک سهم هایی که پتانسیل حرکت شارپی دارند را شناسایی کرد و به سودهای سنگینی دست پیدا کرد.

در نهایت ذکر این نکته ضروریست که همانگونه که قیمت سهام به صورت شارپی بالا می رود، به همان سرعت نیز به صورت شارپی قابلیت پائین آمدن دارد و سهامداران می بایست با آگاهی کامل نسبت به خرید سهام چنین شرکتهایی که پتانسیل رشد دارند ورود کنند چرا که در صورت اشتباه در تشخیص ورود پول هوشمند سهامداران عمده یا سفته بازان به سهم مورد نظرف احتمالاً ضررهای سنگینی را متحمل خواهند شد.

حرکت شارپی سهم در بازار بورس ایران

در بازار بورس ایران می‌توان مواردی را مشاهده نمود که در اثر رفتارهای مختلف بازار، حرکت شارپی در نمودار سهم ایجاد شده است. برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند شارپی قیمت سهام شرکت‌ها در ادامه بررسی می‌شود.

 افزایش سرمایه: افزایش سرمایه یکی از عواملی است که می‌تواند موجب ایجاد یک حرکت شارپی در نمودار سهم شود. به‌عنوان‌مثال سهام شرکتی که افزایش سرمایه داده است و در وضعیت بازگشایی قرار دارد، برای آغاز معاملات ممکن است با تغییرات مثبت یا منفی حدود ۳۰ درصدی همراه باشد. این رویداد منجر به یک حرکت شارپی در روند قیمت این سهم خواهد شد.

 برگزاری مجمع عادی سالیانه: ممکن است شرکتی وارد مجمع عادی سالیانه شده و سود تقسیمی میان سهامداران خود توزیع نماید. سهام این شرکت در بازار بورس یا فرابورس در آغاز بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسانی باز می‌شود و این امر می‌تواند منجر به ایجاد یک حرکت شارپی در نمودار سهم شود.

 دوره های خاص: در برخی دوره‌های خاص با توجه به اتفاقاتی که رخ می‌دهد  همچون ورود نقدینگی، امکان دارد که طی یک الی دو ماه، برخی از سهام یا صنایع مشخص، در این بازه کوتاه ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصد بازدهی بدهند. همین امر نمونه‌ای بارز در ایجاد روند شارپی در نمودار سهم است.

سخن آخر

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم حرکت شارپی به مجموعه‌ای از حرکت‌های صعودی یا نزولی قیمت سهام در بازار بورس گفته می‌شود که با مقیاسی تقریباً بزرگ و در یک بازه زمانی کوتاه صورت می‌گیرد. در این مطلب سعی کردیم به زبان ساده عوامل مختلف به وجود آورنده‌ی حرکت شارپی را بررسی کنیم. به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار بورس برای کسب سود ایده آل از یک سهم در بازه زمانی کوتاه، می‌توانید با توجه به مطالب گفته‌شده اقدام نمایید؛ اما در نظر داشته باشید که حتماً مهارت و علم لازم را در این حیطه کسب کرده باشید.